2月13日基金净值:国寿安保安丰纯债债券最新净值1.0881,跌0.01%

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    2月13日基金净值:国寿安保安丰纯债债券最新净值1.0881,跌0.01%

    发布日期:2025-03-08 03:06    点击次数:71

    本站消息,2月13日,国寿安保安丰纯债债券最新单位净值为1.0881元,累计净值为1.2431元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨1.8%,近6个月上涨3.67%,近1年上涨6.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    国寿安保安丰纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.43%,现金占净值比0.02%。

    该基金的基金经理为李一鸣,李一鸣于2018年11月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报26.02%。

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